Államháztartási számvitellel, Önk. könyveléssel tud segíteni valaki? (beszélgetés)

azért köszi.:(

pénztárnapló le van zárva, egy hónapokkal ezelőtti napló, kb 80 tétel van a kivonatban. helyesbítőn kellene javítani, de korábban, mikor nem kellett mások után javítgatnom, kikerültem ezt, pénzforgalmi helyesbítőt csak a szokásosra szoktam használni, bérre.

pénzforgalmi helyesbítőn tudok már csak javítani,mert a rossz könyvelés nyáron történt, és most a pm info-kor leltem rá a hibára.

Szóval. működési célú pénzeszközt (471) a ph-ra könyveltek önk helyett. Pénzforgalmi helyesbítőn hogy kell lekönyveljem, hogy eltünjön a ph-ról?

nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, azt aki tévedett. a pénztáros véletlenül rossz helyre vételezett be valamit, és helyre kellene rakni, de nem akarom az ex könyvelő, meg a közte lévő konfliktust erősíteni, szeretném a segítsége nélkül megoldani. meg gyanús, hogy nagyon bagatell a kérdésem, nem akarok hülyét csinálni magból de hülyeséget meg nem akarok lekönyvelni.

Mi a kérdés?

A korábbi könyvelő nem tud segíteni?

2 napja vettem át egy hivatal gazdálkodását, de 2 év gyed után.Sok minden kiesett, bevallom. Volna egy konkrét kérdésem, egy könyvelés helyesbítésével kapcsolatosan, tud valaki segíteni?